本站音讯,6月13日,祥瑞中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0427元,累计净值为1.0427元,较前一交畴前高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.16%,近3个月高潮0.53%,近6个月高潮1.14%,近1年高潮1.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比122.78%,现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为段玮婧,段玮婧于2022年5月18日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬金4.26%。
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